Mise à jour 06/12/2025
L'ESTEGI
En activitéSARL · BAYONNE (64100) · créée le 09/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 330 845
- SIRET du siège
- 828 330 845 00011
- TVA intracommunautaire
- FR84828330845
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/03/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 22 QUAI GALUPERIE, 64100 BAYONNE
- Dirigeant
- LUC TERRIEUXGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'acquisition et l'exploitation sous toutes formes (acquisition ou location gérance) de tous fonds de commerce de café , bar, restaurant, bodega, snack, ventes emporter.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,07 |
| Marge brute (k €) | 703,11 | 740,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,24 | 76,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,02 | 68,64 |
| Résultat net (k €) | 41,75 | 47,61 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,1 | 69,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -137,53 | -170,10 |
| BFR exploitation (k €) | -150,51 | -114,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,97 | -55,75 |
| BFR (j) | -45 | -57 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | -19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 105,47 | 54,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,6 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -7,72 | -40,88 |
| Trésorerie (k €) | 129,81 | 129,22 |
| Dettes financières (k €) | 66,54 | 68,39 |
| Capacité de remboursement | 0,63 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,0 | 101,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,6 | 14,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,37 | -0,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 215,31 | 164,27 |
| Liquidité générale (%) | 94,4 | 105,2 |
| Couverture des dettes (%) | 158,5 | 79,4 |
| Fonds propres (k €) | 109,14 | 67,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,8 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,3 | 70,6 |
| Rentabilité économique (%) | -12,5 | 50,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 557,98 | 574,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,9 | 53,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | 10 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 445,34 | 450,86 |
| Salaires / CA (%) | 40,6 | 42,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 66,41 | 46,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2KULUNKA
BORD D'ADOUR QUAI PEDROS, 64100 BAYONNE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/10/2022 · 3 à 5 salariésBayonne
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