Mise à jour 06/12/2025
SARL LHR FINANCES
En activitéSAS · FONTAINE-LES-DIJON (21121) · créée le 01/06/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 703 396
- SIRET du siège
- 407 703 396 00025
- TVA intracommunautaire
- FR49407703396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
- Dirigeant
- HENRY RAPEZZIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,62 | 23,00 |
| Marge brute (k €) | 16,62 | 23,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -61,41 | -52,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -70,55 | -53,56 |
| Résultat net (k €) | -140,88 | -31,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,7 | -71,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -369,5 | -228,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -424,5 | -232,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,75 | 0,79 |
| BFR exploitation (k €) | 9,78 | 15,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,74 | 0,77 |
| BFR (j) | 16 155 | 12 339 |
| BFR exploitation (j) | 212 | 249 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 943 | 12 091 |
| Délai de paiement clients (j) | 276 | 178 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 201 | 126 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 139 | 712 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,52 | -28,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -267,9 | -123,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 0,85 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | 107,3 |
| Trésorerie (k €) | 36,80 | 57,55 |
| Dettes financières (k €) | 353,19 | 306,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,7 | 39,6 |
| Autonomie financière (%) | 60,1 | 68,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 420,59 | 351,26 |
| Liquidité générale (%) | 202,0 | 253,4 |
| Couverture des dettes (%) | -12,6 | -9,3 |
| Fonds propres (k €) | 633,60 | 774,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -847,7 | -135,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,2 | -4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -7,1 | -5,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -57,54 | -48,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -346,2 | -209,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 1,68 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 7,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 869 | 2 597 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HENRY RAPEZZI
Président de SAS
- CORINNE MARIE-NICOLE RAPEZZI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège407 703 396 00025
Siège social
20 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
créé le 14/09/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE FONTVAL 18 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
NAF 74.1J · créé le 01/06/1996 · Non employeuse
