Mise à jour 06/12/2025
SARL LHR FINANCES
En activitéSAS · FONTAINE-LES-DIJON (21121) · créée le 01/06/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 703 396
- SIRET du siège
- 407 703 396 00025
- TVA intracommunautaire
- FR49407703396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
- Dirigeant
- HENRY RAPEZZIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 38 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 56,67 | 16,62 |
| Marge brute (k €) | 6,69 | 16,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -57,85 | -61,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,03 | -70,55 |
| Résultat net (k €) | -115,97 | -140,88 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 241,0 | -27,7 |
| Taux de marge brute (%) | 11,8 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -102,1 | -369,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -116,5 | -424,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,59 | 0,75 |
| BFR exploitation (k €) | 8,72 | 9,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,58 | 0,74 |
| BFR (j) | 3 726 | 16 155 |
| BFR exploitation (j) | 55 | 212 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 671 | 15 943 |
| Délai de paiement clients (j) | 333 | 276 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 234 | 201 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 1 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -113,20 | -44,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -199,7 | -267,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,60 | 0,78 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 104,9 |
| Trésorerie (k €) | 12,84 | 36,80 |
| Dettes financières (k €) | 281,52 | 353,19 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 55,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,0 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 359,50 | 420,59 |
| Liquidité générale (%) | 188,4 | 202,0 |
| Couverture des dettes (%) | -40,2 | -12,6 |
| Fonds propres (k €) | 516,75 | 633,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -204,6 | -847,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,4 | -22,2 |
| Rentabilité économique (%) | -8,3 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -54,82 | -57,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -96,7 | -346,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 033 | 3 869 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HENRY RAPEZZI
Président de SAS
Également dans 2A RESTAURATION, BULL'S RESTAURATION, CORHAL, FORTY, HIS-RESTAURATION et 10 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
créé le 14/09/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE FONTVAL 18 RUE DE PROVENCE, 21121 FONTAINE-LES-DIJON
NAF 74.1J · créé le 01/06/1996 · Non employeuse
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