Mise à jour 06/12/2025
LM-DDF
En activitéSAS · FEIGNIES (59750) · créée le 25/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 953 616
- SIRET du siège
- 980 953 616 00011
- TVA intracommunautaire
- FR73980953616
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 60 RUE DE LA REPUBLIQUE, 59750 FEIGNIES
- Dirigeant
- Thierry CACALYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
la prise de participations et/ou d'intérêts dans toutes entités françaises ou étrangères et/ou entreprises industrielles, commerciales, financières, immobilières, mobilières, l'administration, la mise en valeur et la gestion des participations et/ou d'intérêts détenus par la Société, la réalisation de toutes prestations de services et/ou d'assistance envers toutes sociétés, entités ou groupements, et notamment des entités dans lesquelles la Société détient, directement ou indirectement, une participation.
- Capital social
- 20 754 809,63 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 203,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -135,49 | -154,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -135,49 | -154,61 |
| Résultat net (k €) | -106,78 | 10,92 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -76,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,55 | 15,82 |
| BFR exploitation (k €) | -43,49 | 147,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 12,59 | 15,67 |
| BFR (j) | 28 047 | |
| BFR exploitation (j) | 261 | |
| BFR hors exploitation (j) | 27 786 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 44 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -106,78 | 10,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,81 | 15,56 |
| Couverture du BFR (%) | 102,0 | 98,4 |
| Trésorerie (k €) | 254,26 | -250,93 |
| Dettes financières (M €) | 12,90 | 15,84 |
| Capacité de remboursement | 1 450,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,4 | 76,3 |
| Autonomie financière (%) | 61,5 | 56,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,66 | 3,04 |
| Liquidité générale (%) | 483,3 | 523,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,8 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | 20,66 | 20,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -135,49 | -154,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -76,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
60 RUE DE LA REPUBLIQUE, 59750 FEIGNIES
créé le 25/10/2023 · Non employeuse
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Créations07/11/2023
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