Mise à jour 06/12/2025
LP CHATEAUROUX
En activitéSAS · DEOLS (36130) · créée le 13/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 679 795
- SIRET du siège
- 984 679 795 00018
- TVA intracommunautaire
- FR39984679795
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 36 AVENUE GEORGES HENNEQUIN, 36130 DEOLS
- Dirigeant
- La Pataterie S.A.SPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 0,96 |
| Marge brute (k €) | 810,43 | 666,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 164,56 | 158,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,23 | 101,39 |
| Résultat net (k €) | 49,50 | 75,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,3 | 69,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,3 | 16,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -40,20 | -101,52 |
| BFR exploitation (k €) | -137,59 | -113,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,39 | 12,38 |
| BFR (j) | -13 | -38 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 84,43 | 77,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,94 | -16,68 |
| Trésorerie (k €) | 43,14 | 84,85 |
| Dettes financières (k €) | 579,29 | 78,02 |
| Capacité de remboursement | 6,86 | 1,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 430,1 | 91,6 |
| Autonomie financière (%) | 15,4 | 28,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,26 | -0,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 742,54 | 215,86 |
| Liquidité générale (%) | 21,9 | 55,3 |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | 98,9 |
| Fonds propres (k €) | 134,68 | 85,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 88,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 62,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 578,59 | 516,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,2 | 53,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 408,65 | 347,54 |
| Salaires / CA (%) | 35,4 | 36,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,64 | 10,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- La Pataterie S.A.S824458723
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 679 795 00018
Siège social
36 AVENUE GEORGES HENNEQUIN, 36130 DEOLS
créé le 13/02/2024 · Non employeuseDépartement Indre
