Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 07/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 116 145
- SIRET du siège
- 802 116 145 00011
- TVA intracommunautaire
- FR92802116145
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 PL DU MARCHE NEUF, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- AMANDINE PORTESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,05 | 0,05 |
| Marge brute (k €) | 55,33 | 27,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,44 | 23,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,36 | 7,59 |
| Résultat net (k €) | -6,89 | -73,46 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -50,0 |
| Taux de marge brute (%) | 110,7 | 54,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,9 | 47,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,7 | 15,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,11 | 75,56 |
| BFR exploitation (k €) | 34,07 | 40,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,04 | 35,18 |
| BFR (j) | 462 | 544 |
| BFR exploitation (j) | 245 | 291 |
| BFR hors exploitation (j) | 216 | 253 |
| Délai de paiement clients (j) | 364 | 364 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 348 | 135 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,20 | -61,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | -123,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 151,15 | 140,26 |
| Couverture du BFR (%) | 235,8 | 185,6 |
| Trésorerie (k €) | 87,04 | 64,69 |
| Dettes financières (M €) | 1,58 | 1,49 |
| Capacité de remboursement | 304,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 274,8 | 224,5 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 30,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,95 | 60,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 717,69 | 494,68 |
| Liquidité générale (%) | 24,8 | 32,4 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | -4,1 |
| Fonds propres (k €) | 575,46 | 662,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -13,8 | -146,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | -11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,41 | 34,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 102,8 | 68,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 10,97 | 10,73 |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | 21,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 0,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- AMANDINE PORTES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 116 145 00011
Siège social
6 PL DU MARCHE NEUF, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 07/05/2014 · Non employeuse
