Mise à jour 22/03/2024

MONTPORT

Cessée

SARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 23/03/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 819 261 934
SIRET du siège: 819 261 934 00015
TVA intracommunautaire: FR08819261934
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/03/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: ET 9 RUE DE POISSY 2 PL DU MARCHE NEUF, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Dirigeant: DAMIEN MONTANOGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	201715 mois
Chiffre d’affaires (M €)	1,19	1,86	1,74	2,07
Marge brute (M €)	0,80	1,27	1,21	1,49
EBITDA - EBE (k €)	-165,47	149,47	68,28	88,20
Résultat d’exploitation (k €)	21,40	147,65	66,52	80,80
Résultat net (k €)	18,05	114,29	59,38	67,14

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-36,0	7,2
Taux de marge brute (%)	67,0	68,2	69,8	71,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-13,9	8,0	3,9	4,3
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	7,9	3,8	3,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	27,45	-143,09	-142,64	-176,52
BFR exploitation (k €)	-192,60	-168,14	-215,88	-229,27
BFR hors exploitation (k €)	220,05	25,05	73,24	52,75
BFR (j)	8	-28	-30	-31
BFR exploitation (j)	-58	-32	-45	-40
BFR hors exploitation (j)	66	5	15	9
Délai de paiement clients (j)	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	28	35	30
Ratio des stocks / CA (j)		6	6	3
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-169,16	114,69	64,53	71,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-14,2	6,2	3,7	3,4
Fonds de roulement net global (k €)	79,76	-24,76	-22,06	-37,37
Couverture du BFR (%)	290,6
Trésorerie (k €)	52,32	118,33	120,58	139,16
Dettes financières (k €)	101,17	20,00	130,00	169,44
Capacité de remboursement		0,17	2,01	2,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	38,3	8,1	98,8	234,9
Autonomie financière (%)	46,7	52,6	25,6	14,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,66	0,14	0,34
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	-167,2	573,4	49,6	42,1
Fonds propres (k €)	263,86	245,81	131,52	72,14
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,5	6,1	3,4	3,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,8	46,5	45,2	93,1
Rentabilité économique (%)	5,9	55,5	25,4	33,4
Valeur ajoutée (k €)	426,30	835,50	748,67	933,89
Valeur ajoutée / CA (%)	35,7	44,8	43,0	45,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	539,51	650,18	644,62	799,02
Salaires / CA (%)	45,2	34,9	37,1	38,6
Impôts et taxes (k €)	60,24	38,91	43,46	50,03