Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 31/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 220 871
- SIRET du siège
- 851 220 871 00012
- TVA intracommunautaire
- FR79851220871
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/05/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 6 PL DU MARCHE NEUF, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- DAMIEN MONTANOGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,05 | |
| Marge brute (M €) | 1,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 216,29 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 191,88 | |
| Résultat net (k €) | 145,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 292,33 | 170,33 |
| BFR exploitation (k €) | -296,31 | -363,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 588,64 | 534,02 |
| BFR (j) | 30 | |
| BFR exploitation (j) | -64 | |
| BFR hors exploitation (j) | 94 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 165,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 423,48 | 313,47 |
| Couverture du BFR (%) | 144,9 | 184,0 |
| Trésorerie (k €) | 131,15 | 143,14 |
| Dettes financières (k €) | 28,49 | 80,54 |
| Capacité de remboursement | 0,49 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 18,0 |
| Autonomie financière (%) | 59,3 | 46,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 417,81 | 467,56 |
| Liquidité générale (%) | 184,3 | 152,9 |
| Couverture des dettes (%) | 205,7 | |
| Fonds propres (k €) | 614,24 | 447,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 36,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,01 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 726,81 | |
| Salaires / CA (%) | 35,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 64,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- DAMIEN MONTANO
Gérant
- AMANDINE PORTES
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège851 220 871 00012
Siège social
6 PL DU MARCHE NEUF, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 31/05/2019 · 10 à 19 salariésSaint-Germain-en-Laye
