Mise à jour 06/12/2025
MALIBERTE
En activitéSAS · ASNIERES-SUR-SEINE (92600) · créée le 13/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 828 209
- SIRET du siège
- 920 828 209 00014
- TVA intracommunautaire
- FR08920828209
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/10/2022
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PENICHE ALPAGA III - PORT VAN GOGH 2 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- HG DEVELOPMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,49 | 2,88 |
| Marge brute (M €) | 3,54 | 2,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | -406,48 | -982,06 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,51 | -1,03 |
| Résultat net (M €) | -0,64 | -1,18 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 55,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,9 | 75,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,1 | -34,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,3 | -35,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -591,80 | -331,92 |
| BFR exploitation (k €) | -819,84 | -542,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 228,04 | 210,56 |
| BFR (j) | -47 | -41 |
| BFR exploitation (j) | -66 | -68 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 100 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,55 | -1,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,2 | -39,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -498,34 | -413,77 |
| Trésorerie (k €) | 93,46 | -81,85 |
| Dettes financières (M €) | 2,59 | 2,44 |
| Autonomie financière (%) | -151,8 | -85,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,44 | 3,28 |
| Liquidité générale (%) | 16,7 | 22,8 |
| Couverture des dettes (%) | -21,1 | -46,5 |
| Fonds propres (M €) | -2,30 | -1,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14,4 | -41,0 |
| Rentabilité économique (%) | -172,4 | -131,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 0,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,6 | 23,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 35 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,47 | 1,59 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 55,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 65,34 | 57,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- HG DEVELOPMENT839473493
Président de SAS
- HG HOLDING824211916
Directeur Général
- FRANK BITBOL
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- RC AUDIT340938703
Commissaire aux comptes suppléant
- F.B.A CAELIS Audit353976202
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège920 828 209 00014
Siège social
PENICHE ALPAGA III - PORT VAN GOGH 2 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
créé le 13/10/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)920 828 209 00022
PODIUM
2 RUE LINOIS, 75015 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 15/12/2022 · 20 à 49 salariésParis
