Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CASTAGNIERS (06670) · créée le 18/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 492 724
- SIRET du siège
- 921 492 724 00015
- TVA intracommunautaire
- FR09921492724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 PLACE SAINT-MICHEL, 06670 CASTAGNIERS
- Dirigeant
- MORGAN PATRICK MATHEYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 622,87 | 767,42 |
| Marge brute (k €) | 449,01 | 517,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,80 | 4,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,83 | 13,64 |
| Résultat net (k €) | 20,56 | -34,66 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 72,1 | 67,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -52,27 | -51,85 |
| BFR exploitation (k €) | -57,87 | -49,91 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 601 | -1 944 |
| BFR (j) | -30 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,25 | -44,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | -5,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -60,72 | -51,58 |
| Trésorerie (€) | -8 452 | 269 |
| Dettes financières (k €) | 307,59 | 337,34 |
| Capacité de remboursement | 17,84 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | -8,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,34 | 77,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | -13,3 |
| Fonds propres (k €) | -9,10 | -29,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,3 | -4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 310,72 | 355,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,9 | 46,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,05 | 346,77 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 45,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 709 | 6 305 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MORGAN PATRICK MATHEY
Président de SAS
- ALICIA PAULA MARIA MOÏ
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 492 724 00015
Siège social
1 PLACE SAINT-MICHEL, 06670 CASTAGNIERS
créé le 18/11/2022 · 6 à 9 salariésDépartement Alpes-Maritimes
