Mise à jour 06/12/2025
MATHYS
En activitéSARL · VALBONNE (06560) · créée le 01/08/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 948 892
- SIRET du siège
- 852 948 892 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74852948892
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PLACE JOSEPH BERMOND, 06560 VALBONNE
- Dirigeant
- JULIEN JEAN JOSEPH MARTINETTOGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 557,28 | 539,06 |
| Marge brute (k €) | 335,15 | 351,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,98 | 40,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,03 | 29,17 |
| Résultat net (k €) | 4,33 | 14,58 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 172,8 |
| Taux de marge brute (%) | 60,1 | 65,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -41,29 | -53,10 |
| BFR exploitation (k €) | -55,90 | -73,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,61 | 20,87 |
| BFR (j) | -27 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,53 | 25,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 4,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -36,80 | -57,29 |
| Trésorerie (k €) | 4,49 | -4,19 |
| Dettes financières (k €) | 596,74 | 596,97 |
| Capacité de remboursement | 36,10 | 23,48 |
| Autonomie financière (%) | -15,2 | -15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,73 | 14,60 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 193,19 | 203,82 |
| Liquidité générale (%) | 18,6 | 14,7 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 4,3 |
| Fonds propres (k €) | -88,50 | -92,82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,66 | 202,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,2 | 37,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 167,72 | 161,42 |
| Salaires / CA (%) | 30,1 | 29,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,96 | 5,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
852 948 892 00017
