Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PERIGNY (94520) · créée le 01/02/1984

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 329 480 768
SIRET du siège: 329 480 768 00061
TVA intracommunautaire: FR94329480768
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/02/1984
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 8
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Adresse du siège: 10-12 10 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
Dirigeant: AD CAPITALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Convention collective probable: PlasturgieIDCC 0292

Activité

Activité déclarée

Étude et injection de pièces en matière plastique, location de tout matériel de fabrication de pièces en matière plastique

Capital social: 166 400 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 98 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	8,41	8,18	7,05
Marge brute (M €)	4,17	3,89	4,12
EBITDA - EBE (k €)	673,00	551,39	515,09
Résultat d’exploitation (k €)	72,81	72,36	186,22
Résultat net (k €)	415,54	307,69	175,19

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)		2,8	16,0	14,5
Taux de marge brute (%)		49,5	47,5	58,4
Taux de marge d’EBITDA (%)		8,0	6,7	7,3
Taux de marge opérationnelle (%)		0,9	0,9	2,6
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (M €)	2,25	2,26	2,28	-0,23
BFR exploitation (M €)	2,10	1,08	0,84	0,15
BFR hors exploitation (M €)	0,15	1,18	1,44	-0,38
BFR (j)		97	100	-12
BFR exploitation (j)		46	37	8
BFR hors exploitation (j)		50	64	-20
Délai de paiement clients (j)		65	72	68
Délai de paiement fournisseurs (j)		87	105	127
Ratio des stocks / CA (j)		57	59	48
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)		651,07	469,22	483,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)		7,7	5,7	6,9
Fonds de roulement net global (M €)	2,34	2,35	2,44	0,09
Couverture du BFR (%)	104,1	103,9	107,0
Trésorerie (k €)	92,42	87,24	159,18	317,58
Dettes financières (M €)	1,28	1,46	1,90	1,48
Capacité de remboursement		2,24	4,05	3,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	27,3	28,9	36,4	142,0
Autonomie financière (%)	60,7	58,9	52,6	16,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,04	3,16	2,25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,45	2,59	3,18
Liquidité générale (%)	166,9	169,9	164,4
Couverture des dettes (%)		44,6	24,7	32,8
Fonds propres (M €)	4,69	5,05	5,21	1,04
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)		4,9	3,8	2,5
Rentabilité sur fonds propres (%)		8,2	5,9	16,9
Rentabilité économique (%)		1,1	1,0	7,4
Valeur ajoutée (M €)		2,37	2,25	2,24
Valeur ajoutée / CA (%)		28,2	27,5	31,8
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (M €)		1,67	1,76	1,66
Salaires / CA (%)		19,9	21,5	23,5
Impôts et taxes (k €)		58,41	57,07	64,37
Chiffre d’affaires à l’export (M €)		0,84	0,87	0,97

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

AD CAPITAL
Président de SAS
840592166
BG CAPITAL
Directeur Général
840564207
AUDITEUR.FR
Commissaire aux comptes titulaire
882089667

Établissements

1 ouvert sur 8

Siège

Siège social

10-12 10 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY

créé le 04/09/2001 · 20 à 49 salariés

329 480 768 00061

Établissements fermés (7)

Établissement secondaireFermé

114 RUE DE PARIS, 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

NAF 25.2H · créé le 01/02/1984 · Non employeuse

329 480 768 00012

Établissement secondaireFermé

99 RUE DU DOCTEUR ROUX, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

NAF 25.2H · créé le 01/01/1988 · Non employeuse

329 480 768 00038

Établissement secondaireFermé

145 RUE GARIBALDI, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

NAF 25.2H · créé le 01/09/1993 · Non employeuse

329 480 768 00046

Établissement secondaireFermé

127 RUE INKERMANN, 94100 ST MAUR DES FOSSES

NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 01/04/1998 · Non employeuse

329 480 768 00053

Établissement secondaireFermé

3 RUE DES ENTREPRENEURS, 89300 JOIGNY

NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 01/05/2006 · Non employeuse

329 480 768 00079

Établissement secondaireFermé

1 RUE DE L'INDUSTRIE, 89300 JOIGNY

NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 01/10/2006 · Non employeuse

329 480 768 00087

Établissement secondaireFermé

47 RES DUPETIT THOUARS, 49000 ANGERS

NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 01/05/2010 · Non employeuse

329 480 768 00095

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