Mise à jour 06/12/2025
NEW SOFISE
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 01/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 298 867
- SIRET du siège
- 978 298 867 00018
- TVA intracommunautaire
- FR11978298867
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZAC DE CHASSAGNE RUE DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- PEMCOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 20235 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 233,00 | 51,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,10 | -18,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,10 | -466,32 |
| Résultat net (k €) | -35,32 | -55,40 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,0 | -35,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,0 | -902,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 792,45 | 84,77 |
| BFR exploitation (k €) | 10,11 | -15,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 782,33 | 100,70 |
| BFR (j) | 1 224 | 591 |
| BFR exploitation (j) | 16 | -111 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 209 | 702 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -35,32 | 392,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,2 | 759,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 962,04 | 103,11 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 121,6 |
| Trésorerie (k €) | 169,59 | 18,34 |
| Dettes financières (M €) | 9,05 | 8,16 |
| Capacité de remboursement | 20,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,0 | 117,5 |
| Autonomie financière (%) | 43,2 | 45,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 93 506,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,08 | 0,17 |
| Liquidité générale (%) | 10,9 | 68,2 |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | 4,8 |
| Fonds propres (M €) | 6,91 | 6,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -15,2 | -107,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,97 | -18,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,4 | -35,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 874 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 298 867 00018
Siège social
ZAC DE CHASSAGNE RUE DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 01/08/2023 · Non employeuse
