Mise à jour 06/12/2025
NEWCO
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 15/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 780 970
- SIRET du siège
- 508 780 970 00028
- TVA intracommunautaire
- FR04508780970
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 RUE D'ENGHIEN, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- MAUD BELINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 25,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,53 | 8,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,74 | -8,99 |
| Résultat net (k €) | -1,41 | 42,72 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,5 | 207,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,0 | 31,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,9 | -34,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 175,99 | 173,16 |
| BFR (j) | 1 760 | 2 416 |
| Délai de paiement clients (j) | 440 | 467 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 85 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,86 | 59,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,1 | 231,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 240,59 | 307,87 |
| Couverture du BFR (%) | 136,7 | 177,8 |
| Trésorerie (k €) | 64,60 | 134,72 |
| Dettes financières (k €) | 289,55 | 292,43 |
| Capacité de remboursement | 18,26 | 4,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,9 | 58,3 |
| Autonomie financière (%) | 60,1 | 60,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,52 | 19,70 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 5,5 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 499,87 | 501,27 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -3,9 | 165,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,70 | 11,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,8 | 43,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 3 170 | 3 197 |
Dirigeants
1- MAUD BELIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège508 780 970 00028
Siège social
26 RUE D'ENGHIEN, 03000 MOULINS
créé le 30/09/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
49 PLACE D'ALLIER, 03000 MOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2008 · Non employeuse
