Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 28/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 159 959
- SIRET du siège
- 500 159 959 00013
- TVA intracommunautaire
- FR81500159959
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/09/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE BADVILBEL, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- LUDOVIC JEAN DUMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 409,72 | 459,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 92,77 | 192,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 75,21 | 187,12 |
| Résultat net (M €) | 0,51 | 0,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | 60,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,6 | 41,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,4 | 40,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,87 | 1,12 |
| BFR exploitation (k €) | -191,92 | 10,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,06 | 1,11 |
| BFR (j) | 1 641 | 879 |
| BFR exploitation (j) | -169 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 810 | 870 |
| Délai de paiement clients (j) | 262 | 146 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 203 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 433,28 | 181,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,7 | 39,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,74 | 2,79 |
| Couverture du BFR (%) | 200,1 | 248,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,87 | 1,67 |
| Dettes financières (M €) | 3,53 | 1,89 |
| Capacité de remboursement | 8,14 | 10,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 146,4 | 99,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 47,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,86 | 1,15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,69 | |
| Liquidité générale (%) | 432,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 9,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,41 | 1,90 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 123,5 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 275,55 | 400,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,3 | 87,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,56 | 187,89 |
| Salaires / CA (%) | 27,2 | 40,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 77,76 | 19,89 |
Dirigeants
1- LUDOVIC JEAN DUMONT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 159 959 00013
Siège social
1 RUE DE BADVILBEL, 03000 MOULINS
créé le 28/09/2007 · 1 à 2 salariés
