Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 28/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 159 959
- SIRET du siège
- 500 159 959 00013
- TVA intracommunautaire
- FR81500159959
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/09/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE BADVILBEL, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- LUDOVIC JEAN DUMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion, prise de participations dans toutes sociétés.
- Capital social
- 499 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 397,76 | 533,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 268,04 | 408,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,91 | 301,86 |
| Résultat net (M €) | 0,28 | -0,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,4 | 30,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,4 | 76,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,2 | 56,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,53 | 2,15 |
| BFR exploitation (k €) | 369,93 | 474,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,16 | 1,68 |
| BFR (j) | 1 381 | 1 451 |
| BFR exploitation (j) | 335 | 320 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 046 | 1 131 |
| Délai de paiement clients (j) | 436 | 397 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 224 | 227 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,18 | 0,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,4 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,95 | 2,84 |
| Couverture du BFR (%) | 193,5 | 131,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,43 | 0,69 |
| Dettes financières (M €) | 2,42 | 2,94 |
| Capacité de remboursement | 13,42 | 1 229,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,6 | 87,5 |
| Autonomie financière (%) | 57,3 | 50,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,04 | 3,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,25 | |
| Liquidité générale (%) | 295,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,5 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,64 | 3,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 69,8 | -76,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | -12,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 320,15 | 469,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,5 | 88,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,93 | 43,74 |
| Salaires / CA (%) | 10,8 | 8,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,19 | 17,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LUDOVIC JEAN DUMONT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DE BADVILBEL, 03000 MOULINS
créé le 28/09/2007 · 1 à 2 salariés
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