Mise à jour 11/02/2026
CEREALE HOLDING
En activitéSARL · MOULINS (03000) · créée le 15/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 900 754
- SIRET du siège
- 801 900 754 00020
- TVA intracommunautaire
- FR36801900754
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- ERIC PIERRE MARIE LATRASSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 337,94 | 219,46 |
| Marge brute (k €) | 227,35 | 101,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,83 | 5,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,77 | 5,30 |
| Résultat net (k €) | -7,65 | 7,91 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 54,0 | -25,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,3 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 56,31 | 387,20 |
| BFR exploitation (k €) | -24,09 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 411,29 | |
| BFR (j) | 60 | 635 |
| BFR exploitation (j) | -40 | |
| BFR hors exploitation (j) | 675 | |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 201 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 188 | 286 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,14 | 9,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,1 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,73 | 413,17 |
| Couverture du BFR (%) | 154,0 | 106,7 |
| Trésorerie (k €) | 30,42 | 25,97 |
| Dettes financières (k €) | 278,63 | |
| Capacité de remboursement | 28,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,9 | |
| Autonomie financière (%) | 54,7 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,83 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 526,69 | |
| Liquidité générale (%) | 125,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | |
| Fonds propres (k €) | 519,33 | 526,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,3 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,5 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,96 | 64,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 29,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,65 | 57,82 |
| Salaires / CA (%) | 43,1 | 26,3 |
| Impôts et taxes (€) | 7 483 | 792 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège801 900 754 00020
Siège social
109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS
créé le 01/08/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL, 03000 MOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/04/2014 · Non employeuse
