Mise à jour 11/02/2026
CEREALE HOLDING
En activitéSARL · MOULINS (03000) · créée le 15/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 900 754
- SIRET du siège
- 801 900 754 00020
- TVA intracommunautaire
- FR36801900754
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- ERIC PIERRE MARIE LATRASSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans toute société nouvelle ou préexistante. La gestion de portefeuilles titres. Creation, acquisition, gestion, animation de tout réseau de distribution de produits, services, notamment dans le domaine de la boulangerie ou de la restauration, en ce compris tout réseau de franchise. Négociation, achat, revente de tous équipements matériel produits et matières. Exécution ou organisation de tous services en matière de secrétariat et administration générale, comptabilité, ressources humaines, gestion, stratégie, communication, développement, création d'entreprises. Toute activité de recherche et développement, ou de formation dans les domaines sus-visés. Création, gestion de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle. L'acquisition par voie d'apport ou autrement, la gesiton, l'administration, l'exploitation, la location tant comme bailleresse que comme preneuse, à court terme ou à long terme, de tous biens meubles ou immeubles dont elle pourra devenir propriétaire ou avoir la disposition à un titre quelconque.
- Capital social
- 380 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 375,83 | 337,94 |
| Marge brute (k €) | 245,83 | 227,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,63 | 9,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,48 | 11,77 |
| Résultat net (k €) | -20,22 | -7,65 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,2 | 54,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 65,4 | 67,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 27,46 | 56,31 |
| BFR exploitation (k €) | 150,69 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -123,23 | |
| BFR (j) | 26 | 60 |
| BFR exploitation (j) | 144 | |
| BFR hors exploitation (j) | -118 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 144 | 188 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,92 | -7,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,4 | -2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 67,16 | 86,73 |
| Couverture du BFR (%) | 244,6 | 154,0 |
| Trésorerie (k €) | 39,70 | 30,42 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 54,8 | 54,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 411,22 | |
| Liquidité générale (%) | 116,1 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 499,11 | 519,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,4 | -2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,1 | -1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,92 | 162,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,6 | 48,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,26 | 145,65 |
| Salaires / CA (%) | 46,9 | 43,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 299 | 7 483 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- ERIC PIERRE MARIE LATRASSE
Gérant
Également dans CEREALE 1, CEREALE 2, CEREALE ATTITUDE, S.E.L., ERIC LATRASSE et 1 autre
- SANDRINE ALICE MARTHE LATRASSE
Gérant
Également dans CEREALE 1, CEREALE 2, CEREALE ATTITUDE, S.E.L., COULEUR VEGETALE (fermée) et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS
créé le 01/08/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL, 03000 MOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/04/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes02/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes24/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes14/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes17/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes17/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes31/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET