Mise à jour 06/12/2025
NUMENOR
En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 06/08/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 853 000 412
- SIRET du siège
- 853 000 412 00025
- TVA intracommunautaire
- FR16853000412
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/08/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 7 ET 9 7 RUE PORTE AIGUIERE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Dirigeant
- ANA LUISA MARQUES FONSECAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,60 | 204,07 |
| Marge brute (k €) | 231,19 | 134,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,07 | 27,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,44 | 15,43 |
| Résultat net (k €) | -9,18 | 14,11 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 72,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,8 | 66,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,0 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -8,13 | -31,38 |
| BFR (j) | -8 | -55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,53 | 28,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,56 | 76,97 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 45,69 | 108,35 |
| Dettes financières (k €) | 135,24 | 162,27 |
| Capacité de remboursement | 255,17 | 5,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 256,7 | 257,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | 23,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 69,40 | 69,67 |
| Liquidité générale (%) | 106,8 | 171,6 |
| Couverture des dettes (%) | 0,4 | 17,8 |
| Fonds propres (k €) | 52,68 | 63,04 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,6 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,4 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 169,95 | 82,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,3 | 40,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,93 | 110,94 |
| Salaires / CA (%) | 50,9 | 54,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 771 | 2 060 |
Dirigeants
1- ANA LUISA MARQUES FONSECA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège853 000 412 00025
Siège social
7 ET 9 7 RUE PORTE AIGUIERE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 02/09/2019 · 3 à 5 salariésLe Puy-en-Velay
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
49 RUE DE LA GAZELLE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 06/08/2019 · Non employeuse
