Mise à jour 06/12/2025
OPB
En activitéSAS · MONTMORENCY (95160) · créée le 21/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 625 625
- SIRET du siège
- 900 625 625 00026
- TVA intracommunautaire
- FR87900625625
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/06/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE CARNOT, 95160 MONTMORENCY
- Dirigeant
- PIERRE-AURELIEN PERROTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 675,57 | |
| Marge brute (k €) | 515,12 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 82,22 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 57,85 | |
| Résultat net (k €) | 45,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 76,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -221,68 | -173,96 |
| BFR exploitation (k €) | -31,95 | -34,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | -189,73 | -139,58 |
| BFR (j) | -118 | |
| BFR exploitation (j) | -17 | |
| BFR hors exploitation (j) | -101 | |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,42 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -205,14 | -164,37 |
| Trésorerie (k €) | 16,55 | 9,59 |
| Dettes financières (k €) | 422,38 | 438,70 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 968,3 | |
| Autonomie financière (%) | 5,7 | -0,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,94 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 719,52 | |
| Liquidité générale (%) | 12,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | |
| Fonds propres (k €) | 43,62 | -1,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 356,29 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 269,47 | |
| Salaires / CA (%) | 39,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 8 604 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PIERRE-AURELIEN PERROT
Président de SAS
- STEPHANE408530574
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 625 625 00026
Siège social
5 RUE CARNOT, 95160 MONTMORENCY
créé le 04/05/2022 · 6 à 9 salariésDépartement Val-d'Oise
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 RUE SAINT LAZARE, 95290 L'ISLE-ADAM
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/06/2021 · Non employeuse
