Mise à jour 06/12/2025

PAPAS

En activité

SAS · DIJON (21000) · créée le 21/11/2019

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-9,39	-10,42	-8,99	-7,18
Résultat net (M €)	-0,01	1,53	1,41	0,49

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	131,27	423,35	422,39	80,92
BFR exploitation (k €)	-33,61	-7,01	-6,90	-66,29
BFR hors exploitation (k €)	164,88	430,36	429,29	147,21
Délai de paiement fournisseurs (j)	5 552	5 903	230	235
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,01	1,55	1,43	0,39
Fonds de roulement net global (k €)	182,93	573,51	448,68	291,32
Couverture du BFR (%)	139,4	135,5	106,2	360,0
Trésorerie (k €)	51,66	150,17	26,29	210,41
Dettes financières (M €)	0,55	2,23	4,63	5,48
Capacité de remboursement		1,43	3,23	13,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,9	28,2	69,7	99,4
Autonomie financière (%)	88,7	76,5	58,9	49,9
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,01	1,92	3,62	0,61
Liquidité générale (%)	64,1	40,6	12,6	58,6
Couverture des dettes (%)	-2,6	69,7	31,0	7,2
Fonds propres (M €)	7,89	7,90	6,65	5,51
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,2	19,4	21,3	8,9
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

32 BOULEVARD DE CHICAGO, 21000 DIJON

créé le 21/11/2019 · Non employeuse

879 682 680 00019

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