Mise à jour 06/12/2025

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SARL · BORMES-LES-MIMOSAS (83230) · créée le 21/10/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 428 220 008
SIRET du siège: 428 220 008 00026
TVA intracommunautaire: FR87428220008
Forme juridique: SARL

Date de création: 21/10/1999
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 2 PLACE DU PIN, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Dirigeant: PATRICE ROUBEGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	169,05	174,04	173,49	175,48
Marge brute (k €)	118,62		122,14	124,91
EBITDA - EBE (k €)	11,12		11,02	17,28
Résultat d’exploitation (€)	6 724		5 697	7 742
Résultat net (k €)	13,78	7,46	4,79	5,70

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-2,9	0,3	-1,1	5,4
Taux de marge brute (%)	70,2		70,4	71,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,6		6,3	9,8
Taux de marge opérationnelle (%)	4,0		3,3	4,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	23,39		19,51	20,97
BFR exploitation (€)	-5 527		-6 765	-8 049
BFR hors exploitation (k €)	28,92		26,27	29,02
BFR (j)	50		40	43
BFR exploitation (j)	-12		-14	-17
BFR hors exploitation (j)	62		55	60
Délai de paiement fournisseurs (j)	4		12	6
Ratio des stocks / CA (j)	7		6	4
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	10,27		10,09	15,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,1		5,8	9,1
Fonds de roulement net global (k €)	36,77		27,16	31,02
Couverture du BFR (%)	157,2		139,2	147,9
Trésorerie (k €)	13,38		7,65	10,05
Dettes financières (k €)	30,34		19,27	28,99
Capacité de remboursement	2,95		1,91	1,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	38,2		33,1	54,2
Autonomie financière (%)	66,2		65,6	57,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,53		1,05	1,10
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	17,47		21,16	33,14
Liquidité générale (%)	269,0		181,3	126,9
Couverture des dettes (%)	33,9		52,4	54,8
Fonds propres (k €)	79,47		58,23	53,45
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	8,2		2,8	3,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,3		8,2	10,7
Rentabilité économique (%)	6,1		7,4	9,4
Valeur ajoutée (k €)	72,72		73,86	80,79
Valeur ajoutée / CA (%)	43,0		42,6	46,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	54,99		55,02	57,60
Salaires / CA (%)	32,5		31,7	32,8
Impôts et taxes (€)	6 610		7 819	5 910