Mise à jour 06/12/2025
PLG
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 01/02/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 353 776 339
- SIRET du siège
- 353 776 339 00072
- TVA intracommunautaire
- FR37353776339
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1990
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 4 RUE PRINCESSE, 75006 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE PentecouteauPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,24 | 1,31 |
| Marge brute (k €) | 917,54 | 948,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,45 | 72,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 129,18 | 43,23 |
| Résultat net (M €) | 0,08 | 0,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 9,9 |
| Taux de marge brute (%) | 74,0 | 72,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,4 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 202,91 | 145,47 |
| BFR exploitation (k €) | -286,11 | -206,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 489,01 | 351,58 |
| BFR (j) | 59 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 142 | 97 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,05 | 62,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,23 | 0,17 |
| Couverture du BFR (%) | 115,8 | 118,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,03 |
| Dettes financières (k €) | 195,78 | 240,18 |
| Capacité de remboursement | 2,68 | 3,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 154,7 | 535,6 |
| Autonomie financière (%) | 20,4 | 9,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,36 | 2,92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 492,71 | 453,17 |
| Liquidité générale (%) | 107,9 | 85,2 |
| Couverture des dettes (%) | 37,3 | 26,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,13 | 0,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,6 | 75,1 |
| Rentabilité économique (%) | 40,1 | 15,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 514,26 | 602,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 390,38 | 527,25 |
| Salaires / CA (%) | 31,5 | 40,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,44 | 2,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STEPHANE Pentecouteau
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 7Établissements fermés (6)
COFFE PARISIENFermé
15 RUE D'ASSAS, 75006 PARIS
NAF 55.3A · créé le 01/02/1990 · Non employeuse
COFFE PARISIENFermé
5 RUE PERRONET, 75007 PARIS
NAF 55.3A · créé le 01/03/1990 · Non employeuse
PASTA LUNAFermé
15 RUE DE MEZIERES, 75006 PARIS
NAF 55.5D · créé le 01/04/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE PERRONET, 75007 PARIS
NAF 55.3A · créé le 01/12/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS
NAF 55.3A · créé le 01/10/1993 · Non employeuse
ESPACE CAFE BLEUFermé
14 RUE BOISSY D'ANGLAS, 75008 PARIS
NAF 55.3A · créé le 15/03/1994 · Non employeuse
