Mise à jour 29/12/2025
POSEIDON
En activitéSAS · LE GRAU-DU-ROI (30240) · créée le 29/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 626 706
- SIRET du siège
- 819 626 706 00025
- TVA intracommunautaire
- FR67819626706
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- RESIDENCE LE MERCURE LOT 27 90 RUE DES IRIS, 30240 LE GRAU-DU-ROI
- Dirigeant
- PASCAL ROGER RENE BAROUCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,09 | 97,80 |
| Marge brute (k €) | 97,00 | 64,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,96 | 24,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,18 | 22,58 |
| Résultat net (k €) | -27,09 | 26,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,2 | -16,7 |
| Taux de marge brute (%) | 69,2 | 66,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,2 | 25,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,8 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -189,17 | -3,21 |
| BFR exploitation (€) | -3 299 | |
| BFR hors exploitation (€) | 92 | |
| BFR (j) | -486 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,54 | 28,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,5 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -184,63 | 19,71 |
| Trésorerie (k €) | 4,54 | 22,92 |
| Dettes financières (k €) | 7,04 | 146,31 |
| Capacité de remboursement | 5,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,2 | 358,3 |
| Autonomie financière (%) | 6,3 | 20,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,05 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -249,2 | 19,4 |
| Fonds propres (k €) | 13,74 | 40,83 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -19,3 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -197,1 | 64,8 |
| Rentabilité économique (%) | -140,4 | 12,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,48 | 27,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 27,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,13 | 67,16 |
| Salaires / CA (%) | 54,3 | 68,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,06 | 7,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- PASCAL ROGER RENE BAROUCHE
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 2Siège819 626 706 00025
Siège socialFermé
RESIDENCE LE MERCURE LOT 27 90 RUE DES IRIS, 30240 LE GRAU-DU-ROI
créé le 10/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
RESIDENCE LE MERCURE LOT 27 90 RUE DES IRIS, 30240 LE GRAU-DU-ROI
créé le 10/12/2024 · Non employeuse
LA VOILEFermé
CENTRE COMMERCIAL LE BOUCANET 87 AVENUE DE BERNIS, 30240 LE GRAU-DU-ROI
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 29/03/2016 · 1 à 2 salariés
