Mise à jour 06/12/2025
RAYANE
En activitéSARL · MONTGERON (91230) · créée le 29/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 311 232
- SIRET du siège
- 480 311 232 00015
- TVA intracommunautaire
- FR66480311232
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CTRE CCIAL LA FORET LA FORET, 91230 MONTGERON
- Dirigeant
- THOMAS GUY NICOLAS LAQUERRIEREGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 116,77 | 122,52 |
| Marge brute (k €) | 88,91 | 97,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,13 | 16,51 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 226 | 9 511 |
| Résultat net (k €) | 6,87 | 15,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 76,1 | 79,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -29,02 | -20,42 |
| BFR exploitation (k €) | -34,19 | -25,56 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 169 | 5 140 |
| BFR (j) | -89 | -60 |
| BFR exploitation (j) | -105 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,78 | 21,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,06 | -10,15 |
| Trésorerie (k €) | 9,97 | 10,27 |
| Dettes financières (k €) | 25,03 | 40,38 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 1,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,7 | 35,3 |
| Autonomie financière (%) | 66,1 | 61,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,06 | 1,82 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,03 | 73,16 |
| Liquidité générale (%) | 33,0 | 22,5 |
| Couverture des dettes (%) | 39,1 | 52,6 |
| Fonds propres (k €) | 121,19 | 114,32 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,19 | 51,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | 42,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,65 | 31,27 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 25,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 415 | 4 065 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège480 311 232 00015
Siège social
CTRE CCIAL LA FORET LA FORET, 91230 MONTGERON
créé le 29/11/2004 · Non employeuseDépartement Essonne
