Mise à jour 06/12/2025
RAYANE
En activitéSARL · MONTGERON (91230) · créée le 29/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 311 232
- SIRET du siège
- 480 311 232 00015
- TVA intracommunautaire
- FR66480311232
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CTRE CCIAL LA FORET LA FORET, 91230 MONTGERON
- Dirigeant
- THOMAS GUY NICOLAS LAQUERRIEREGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Bar, brasserie, restaurant, restauration rapide, snack, sandwicherie, vente de plats et de boissons à consommer sur place ou à emporter selon la législation en vigueur, vente billeterie, jeux loto, rapido ou autres, carterie, prestations de services traiteur et toutes activités dans les domaines et l'évènementiel en tous genres, location de salle, location de matériels de toutes sortes, de restauration ou autres pour les receptions et l'évènementiel
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 116,77 | 122,52 |
| Marge brute (k €) | 88,91 | 97,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,13 | 16,51 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 226 | 9 511 |
| Résultat net (k €) | 6,87 | 15,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 76,1 | 79,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -29,02 | -20,42 |
| BFR exploitation (k €) | -34,19 | -25,56 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 169 | 5 140 |
| BFR (j) | -89 | -60 |
| BFR exploitation (j) | -105 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,78 | 21,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,06 | -10,15 |
| Trésorerie (k €) | 9,97 | 10,27 |
| Dettes financières (k €) | 25,03 | 40,38 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 1,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,7 | 35,3 |
| Autonomie financière (%) | 66,1 | 61,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,06 | 1,82 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,03 | 73,16 |
| Liquidité générale (%) | 33,0 | 22,5 |
| Couverture des dettes (%) | 39,1 | 52,6 |
| Fonds propres (k €) | 121,19 | 114,32 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,19 | 51,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | 42,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,65 | 31,27 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 25,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 415 | 4 065 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CTRE CCIAL LA FORET LA FORET, 91230 MONTGERON
créé le 29/11/2004 · Non employeuseDépartement Essonne
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