Mise à jour 06/12/2025
RHUMERIE DES ILES
En activitéSAS · SAINTE-MARIE (97438) · créée le 11/08/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 715 900
- SIRET du siège
- 491 715 900 00024
- TVA intracommunautaire
- FR36491715900
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/08/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- DUPARC 49 RUE MICHEL ANGE, 97438 SAINTE-MARIE
- Dirigeant
- AGOEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,56 | 1,55 |
| Marge brute (M €) | 1,08 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,35 | 69,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -109,39 | -143,11 |
| Résultat net (k €) | -112,43 | -176,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | -10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 68,9 | 67,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,0 | -9,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -126,06 | -184,45 |
| BFR exploitation (k €) | -146,14 | -198,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,09 | 14,39 |
| BFR (j) | -29 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -114,28 | -176,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,3 | -11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,27 | -62,38 |
| Trésorerie (k €) | 157,32 | 122,07 |
| Dettes financières (M €) | 1,12 | 0,94 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -29,2 | -18,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,83 | 11,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 15,9 | 16,5 |
| Couverture des dettes (%) | -10,2 | -18,7 |
| Fonds propres (k €) | -296,90 | -184,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,2 | -11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -13,2 | -18,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 584,43 | 589,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,4 | 37,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 543,44 | 516,99 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 33,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,13 | 14,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège491 715 900 00024
Siège social
DUPARC 49 RUE MICHEL ANGE, 97438 SAINTE-MARIE
créé le 03/11/2009 · 20 à 49 salariésDépartement La Réunion
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
492 RUE SAINT LOUIS, 97460 SAINT-PAUL
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 11/08/2006 · Non employeuse
