Mise à jour 22/03/2024

RIOS

Cessée

SARL · MARTIGUES (13117) · créée le 10/02/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 510 414 501
SIRET du siège: 510 414 501 00013
TVA intracommunautaire: FR60510414501
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/02/2009
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 10.71BCuisson de produits de boulangerie
Adresse du siège: CENTRE COMMERCIAL CANTO PERDRIX ZAC CANTO PERDRIX, 13117 MARTIGUES
Dirigeant: LIONEL RIOSGérant
Domaine d’activité: Industries alimentaires
Convention collective probable: Boulangerie et pâtisserie industrielleIDCC 1747

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	150,87	170,39	285,12	285,28
Marge brute (k €)	86,54	95,94	149,91	167,22
EBITDA - EBE (k €)	-31,28	-40,38	-39,97	-45,15
Résultat d’exploitation (k €)	-13,73	-27,43	-40,86	-47,94
Résultat net (k €)	30,75	-29,93	47,31	-49,35

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-11,5	-40,2	-0,1	-10,5
Taux de marge brute (%)	57,4	56,3	52,6	58,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-20,7	-23,7	-14,0	-15,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,1	-16,1	-14,3	-16,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-63,22	-42,77	-82,62	-81,75
BFR exploitation (k €)	-38,77	-48,73	-58,56	-61,40
BFR hors exploitation (k €)	-24,45	5,96	-24,06	-20,36
BFR (j)	-151	-90	-104	-103
BFR exploitation (j)	-93	-103	-74	-77
BFR hors exploitation (j)	-58	13	-30	-26
Délai de paiement clients (j)	3	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	73	60	39
Ratio des stocks / CA (j)	9	8	5	4
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	12,12	-42,48	-41,31	-43,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,0	-24,9	-14,5	-15,4
Fonds de roulement net global (k €)	-47,81	-22,91	-81,63	-67,44
Trésorerie (k €)	15,41	19,85	0,99	14,31
Dettes financières (k €)	380,32	439,10	372,22	417,46
Capacité de remboursement	31,39
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 641,8		2 741,5
Autonomie financière (%)	3,1	-3,2	2,8	-7,1
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	384,13	450,69	461,23	505,06
Liquidité générale (%)	6,8	13,6	6,5	5,3
Couverture des dettes (%)	3,2	-9,7	-11,1	-10,5
Fonds propres (k €)	14,40	-16,36	13,58	-33,74
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	20,4	-17,6	16,6	-17,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	213,6		348,5
Rentabilité économique (%)	-3,5	-6,5	-10,6	-12,5
Valeur ajoutée (k €)	13,65	27,91	66,44	86,30
Valeur ajoutée / CA (%)	9,1	16,4	23,3	30,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif			5
Salaires et charges sociales (k €)	90,64	89,48	102,10	126,57
Salaires / CA (%)	60,1	52,5	35,8	44,4
Impôts et taxes (€)	4 297	3 312	4 306	4 878