Mise à jour 22/03/2024

SARL CINEREST

Cessée

SARL · SAINT-JULIEN-LES-METZ (57070) · créée le 08/04/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 441 569 449
SIRET du siège: 441 569 449 00016
TVA intracommunautaire: FR20441569449
Forme juridique: SARL

Date de création: 08/04/2002
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: CITE KINEPOLIS 10 AV PAUL LANGEVIN, 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Dirigeant: FRANCK NAUDEGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	1,46	1,31	2,55	2,16
Marge brute (M €)	1,03	0,92	1,79	1,47
EBITDA - EBE (k €)	379,70	75,26	223,12	162,86
Résultat d’exploitation (k €)	278,07	-39,75	105,34	161,72
Résultat net (k €)	276,01	155,08	79,30	124,61

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	11,9	-48,7	17,8
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	-25,9	-22,9
Taux de marge brute (%)	70,6	70,3	70,0	67,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,0	5,8	8,8	7,5
Taux de marge opérationnelle (%)	19,0	-3,0	4,1	7,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-148,85	-1,50	-449,68	-128,72
BFR exploitation (k €)	-397,94	-332,66	-470,98	-259,70
BFR hors exploitation (k €)	249,09	331,16	21,30	130,99
BFR (j)	-37	-0	-63	-21
BFR exploitation (j)	-98	-92	-66	-43
BFR hors exploitation (j)	61	91	3	22
Délai de paiement clients (j)	1	1	1	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	52	33	37	39
Ratio des stocks / CA (j)	6	3	4	5
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	374,98	270,75	194,73	124,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)	25,6	20,7	7,6	5,8
Fonds de roulement net global (M €)	1,14	0,82	-0,06	0,06
Trésorerie (M €)	1,29	0,83	0,39	0,19
Dettes financières (k €)	710,53	739,19	103,85	239,17
Capacité de remboursement	1,89	2,73	0,53	1,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	52,3	68,1	11,2	23,4
Autonomie financière (%)	53,9	49,3	59,4	63,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,54	-1,16	-1,30	0,30
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	741,74	406,62	617,69	495,61
Liquidité générale (%)	214,8	293,7	76,7	83,7
Couverture des dettes (%)	52,8	36,6	187,5	52,0
Fonds propres (M €)	1,36	1,08	0,93	1,02
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	18,9	11,9	3,1	5,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,3	14,3	8,5	12,2
Rentabilité économique (%)	13,4	-2,2	10,2	12,8
Valeur ajoutée (M €)	0,65	0,58	1,29	1,01
Valeur ajoutée / CA (%)	44,2	44,7	50,7	46,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif	20	20	27	35
Salaires et charges sociales (M €)	0,49	0,55	1,05	0,81
Salaires / CA (%)	33,6	41,9	41,0	37,6
Impôts et taxes (k €)	10,84	12,87	24,26	36,53