Mise à jour 22/03/2024

SARL LE PEROL'S

Cessée

SARL · PEROLS (34470) · créée le 02/04/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	137,54	139,17	146,29
Marge brute (k €)	84,09	82,39	82,17
EBITDA - EBE (k €)	5,32	9,15	13,68
Résultat d’exploitation (€)	-3 109	481	8 378
Résultat net (€)	-7 597	-125	6 543

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-1,2	-4,9
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)	61,1	59,2	56,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,9	6,6	9,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-2,3	0,3	5,7
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-13,06	-15,88	-17,29
BFR (j)	-34	-41	-43
Délai de paiement fournisseurs (j)	17	22	18
Ratio des stocks / CA (j)	6	8	9
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,61	6,71	10,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4	4,8	7,2
Fonds de roulement net global (k €)	-11,78	-15,73	-14,63
Trésorerie (€)	1 281	158	2 658
Dettes financières (k €)	8,88	11,31	14,51
Capacité de remboursement		1,69	1,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	136,2	80,1	101,9
Autonomie financière (%)	18,2	28,1	26,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,43	1,22	0,87
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		35,52	34,28
Liquidité générale (%)		24,2	29,4
Couverture des dettes (%)	-6,8	59,3	72,6
Fonds propres (k €)	6,52	14,11	14,24
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-5,5	-0,1	4,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-116,6	-0,9	46,0
Rentabilité économique (%)	-20,2	1,9	29,1
Valeur ajoutée (k €)	47,72	49,43	49,02
Valeur ajoutée / CA (%)	34,7	35,5	33,5
Structure d’activité	2018	2017	2016
Effectif	2	2	2
Salaires et charges sociales (k €)	41,05	34,54	33,69
Salaires / CA (%)	29,8	24,8	23,0
Impôts et taxes (€)	1 355	5 736	1 650