Mise à jour 06/12/2025
SARL THAS
En activitéSARL · NOISIEL (77186) · créée le 09/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 235 426
- SIRET du siège
- 438 235 426 00014
- TVA intracommunautaire
- FR09438235426
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/06/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- QUARTIER DE LUZARD 83 COURS DES ROCHES, 77186 NOISIEL
- Dirigeant
- MARKANDU KUGATHASGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 284,76 | 281,08 |
| Marge brute (k €) | 191,35 | 179,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,82 | 22,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,65 | 10,80 |
| Résultat net (k €) | -7,88 | 10,45 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | 10,7 |
| Taux de marge brute (%) | 67,2 | 63,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -228,23 | -198,22 |
| BFR exploitation (k €) | -233,96 | -205,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,73 | 6,78 |
| BFR (j) | -289 | -254 |
| BFR exploitation (j) | -296 | -263 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 397 | 332 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,60 | 21,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 7,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,68 | 5,86 |
| Trésorerie (k €) | 217,55 | 204,07 |
| Dettes financières (k €) | 40,70 | 60,84 |
| Capacité de remboursement | 11,29 | 2,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,9 | 23,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | 49,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -36,67 | -6,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 241,15 | 211,88 |
| Liquidité générale (%) | 94,9 | 102,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,9 | 34,5 |
| Fonds propres (k €) | 256,36 | 264,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,8 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 125,30 | 114,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,0 | 40,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,02 | 82,90 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 29,5 |
| Impôts et taxes (€) | 9 456 | 9 233 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARKANDU KUGATHAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège438 235 426 00014
Siège social
QUARTIER DE LUZARD 83 COURS DES ROCHES, 77186 NOISIEL
créé le 09/06/2001 · 6 à 9 salariésDépartement Seine-et-Marne
