Mise à jour 06/12/2025
THAS II
En activitéSARL · CHELLES (77500) · créée le 01/03/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 447 512 450
- SIRET du siège
- 447 512 450 00019
- TVA intracommunautaire
- FR35447512450
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 71 AVENUE DE LA RESISTANCE, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- MARKANDU KUGATHASGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 636,18 | 589,97 |
| Marge brute (k €) | 420,17 | 374,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,83 | -3,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,01 | -20,38 |
| Résultat net (k €) | -18,04 | -21,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | 111,9 |
| Taux de marge brute (%) | 66,0 | 63,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | -0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,5 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -84,44 | -119,13 |
| BFR exploitation (k €) | -79,95 | -107,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,49 | -11,15 |
| BFR (j) | -48 | -73 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,10 | -7,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,11 | -2,85 |
| Trésorerie (k €) | 76,33 | 116,29 |
| Dettes financières (k €) | 151,93 | 166,57 |
| Capacité de remboursement | 10,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 825,2 | |
| Autonomie financière (%) | -4,3 | 1,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,49 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,69 | 185,36 |
| Liquidité générale (%) | 97,0 | 93,2 |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | -4,4 |
| Fonds propres (k €) | -12,14 | 5,90 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,8 | -3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -359,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,5 | -11,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 255,21 | 204,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,1 | 34,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 228,57 | 205,37 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 34,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,81 | 12,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MARKANDU KUGATHAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
447 512 450 00019
