Mise à jour 30/11/2024

SAS CAFELEC

Cessée

SAS · VIENNE (38200) · créée le 29/08/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 379 288 368
SIRET du siège: 379 288 368 00010
TVA intracommunautaire: FR20379288368
Forme juridique: SAS

Date de création: 29/08/1990
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: ESTRESSIN CHE DES LONES, 38200 VIENNE
Dirigeant: CHRISTOPHE LECUREUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	120,99	186,24	189,36	194,67
Marge brute (k €)	92,98	131,34	131,82	132,54
EBITDA - EBE (k €)	-1,12	3,25	-25,38	-102,54
Résultat d’exploitation (k €)	-19,37	-22,30	-48,35	367,91
Résultat net (k €)	-23,50	-26,78	-52,43	359,79

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-35,0	-1,7	-2,7	-70,8
Taux de marge brute (%)	76,9	70,5	69,6	68,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,9	1,7	-13,4	-52,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,0	-12,0	-25,5	189,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	43,83	55,48	59,30	28,56
BFR exploitation (k €)	-6,07	-86,94	-41,37	-100,63
BFR hors exploitation (k €)	49,90	142,42	100,67	129,19
BFR (j)	130	107	113	53
BFR exploitation (j)	-18	-168	-79	-186
BFR hors exploitation (j)	148	275	191	239
Délai de paiement clients (j)	92	4	3	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	114	245	94	212
Ratio des stocks / CA (j)	1	3	2	2
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	5,81	-1,25	-26,97	343,03
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,8	-0,7	-14,2	176,2
Fonds de roulement net global (k €)	53,69	60,76	58,20	0,76
Couverture du BFR (%)	122,5	109,5	98,2	2,7
Trésorerie (k €)	9,85	5,28	-1,10	-27,80
Dettes financières (k €)	385,54	410,76	410,63	352,22
Capacité de remboursement	66,31			1,03
Autonomie financière (%)	-72,2	-46,2	-40,8	-20,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		124,04
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	429,88	502,39	455,72	466,18
Liquidité générale (%)	22,7	30,7	24,0	31,8
Couverture des dettes (%)	1,5	-0,3	-6,6	97,4
Fonds propres (k €)	-182,30	-158,79	-132,01	-79,58
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-19,4	-14,4	-27,7	184,8
Rentabilité économique (%)	-9,5	-8,9	-17,4	134,9
Valeur ajoutée (k €)	51,17	90,40	89,47	66,83
Valeur ajoutée / CA (%)	42,3	48,5	47,2	34,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	68,51	83,26	106,54	155,10
Salaires / CA (%)	56,6	44,7	56,3	79,7
Impôts et taxes (k €)	4,44	3,89	8,31	16,36