Mise à jour 06/12/2025
SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY
En activitéSAS · FIRMINY (42700) · créée le 01/01/1959
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 594 500 993
- SIRET du siège
- 594 500 993 00029
- TVA intracommunautaire
- FR75594500993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1959
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA PATE, 42700 FIRMINY
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,04 | 10,58 |
| Marge brute (M €) | 4,13 | 4,61 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,02 | 2,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,15 | 1,44 |
| Résultat net (M €) | 0,13 | 1,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,9 | -7,2 |
| Taux de marge brute (%) | 51,4 | 43,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,0 | 27,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 13,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,62 | 1,74 |
| BFR exploitation (M €) | 0,07 | -1,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,68 | 2,76 |
| BFR (j) | -28 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | -30 | 94 |
| Délai de paiement clients (j) | 138 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,72 | 1,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,62 | 1,74 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 2,42 |
| Dettes financières (M €) | 1,65 | 0,30 |
| Capacité de remboursement | 2,29 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 745,8 | 28,1 |
| Autonomie financière (%) | 2,5 | 14,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | 0,10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,48 | 5,97 |
| Liquidité générale (%) | 69,5 | 122,5 |
| Couverture des dettes (%) | 43,7 | 427,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,22 | 1,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 11,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,8 | 109,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | 104,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,03 | 2,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | 27,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,57 | 15,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEU
Président de SAS
- MIREILLE DUFFAY
Commissaire aux comptes suppléant
- V.D.A.347679243
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège594 500 993 00029
Siège social
CHEMIN DE LA PATE, 42700 FIRMINY
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
