Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 25/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 404 047
- SIRET du siège
- 504 404 047 00046
- TVA intracommunautaire
- FR28504404047
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 23 RUE ACHILLE HAUBTMANN, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,00 | 4,89 |
| Marge brute (M €) | 3,46 | 3,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,25 | 1,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,20 | 1,23 |
| Résultat net (k €) | 832,64 | 903,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 69,1 | 67,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,9 | 30,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,0 | 25,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -3,20 | -3,18 |
| BFR exploitation (M €) | -0,98 | -0,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,22 | -2,42 |
| BFR (j) | -230 | -234 |
| BFR exploitation (j) | -70 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | -160 | -178 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 76 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,63 | 0,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,5 | 18,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,20 | -3,18 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 5,72 | 5,72 |
| Capacité de remboursement | 3,52 | 6,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,8 | 92,8 |
| Autonomie financière (%) | 31,3 | 30,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,55 | 3,80 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,21 | 10,48 |
| Liquidité générale (%) | 20,4 | 39,8 |
| Couverture des dettes (%) | 28,4 | 16,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,68 | 6,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,6 | 18,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,31 | -2,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | -49,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 858,53 | |
| Salaires / CA (%) | 17,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 61,62 | 59,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEU
Président de SAS
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
23 RUE ACHILLE HAUBTMANN, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 16/10/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
81 RUE DE LA TOUR, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 25/04/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA PROVENDE, 42390 VILLARS
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 20/04/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD PETIT CABARET, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/10/2011 · Non employeuse
