Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 25/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 404 047
- SIRET du siège
- 504 404 047 00046
- TVA intracommunautaire
- FR28504404047
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 23 RUE ACHILLE HAUBTMANN, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
gestion du service public de production et de distribution de chaleur et de froid dans le quartier de chateaucreux partie du territoire de la commune de saint-etiene 42
- Capital social
- 1 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,33 | 5,00 |
| Marge brute (M €) | 4,41 | 3,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,64 | 2,25 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,47 | 1,20 |
| Résultat net (M €) | 1,02 | 0,83 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | 2,3 |
| Taux de marge brute (%) | 82,7 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,5 | 44,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,5 | 24,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,95 | -3,20 |
| BFR exploitation (M €) | -0,73 | -0,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,22 | -2,22 |
| BFR (j) | -199 | -230 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | -150 | -160 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 172 | 169 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,04 | 1,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,4 | 32,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,95 | -3,20 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 5,16 | 5,72 |
| Capacité de remboursement | 2,52 | 3,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,5 | 100,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,4 | 31,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | 2,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,77 | 11,21 |
| Liquidité générale (%) | 38,3 | 20,4 |
| Couverture des dettes (%) | 39,6 | 28,4 |
| Fonds propres (M €) | 5,76 | 5,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,1 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,7 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,57 | 2,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,1 | 46,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 63,34 | 61,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
23 RUE ACHILLE HAUBTMANN, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 16/10/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
81 RUE DE LA TOUR, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 25/04/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA PROVENDE, 42390 VILLARS
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 20/04/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD PETIT CABARET, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/10/2011 · Non employeuse
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