Mise à jour 22/03/2024
SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
CesséeSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 01/09/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 503 175
- SIRET du siège
- 432 503 175 00015
- TVA intracommunautaire
- FR95432503175
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.21ZServices des traiteurs
- Adresse du siège
- 5 CHE DU MORILLON, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- SOPHIE ANNE MARIE NERON BERGERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 2,21 |
| Marge brute (M €) | 0,95 | 1,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | -167,95 | 142,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -124,04 | 101,07 |
| Résultat net (k €) | -200,54 | 99,01 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,1 | 34,2 |
| Taux de marge brute (%) | 66,6 | 69,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,7 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,7 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -77,41 | 109,89 |
| BFR exploitation (k €) | 0,36 | -361,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -77,77 | 471,46 |
| BFR (j) | -19 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 | 170 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 74 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -195,70 | 112,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,7 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -71,47 | 115,15 |
| Couverture du BFR (%) | 104,8 | |
| Trésorerie (k €) | 5,95 | 5,27 |
| Dettes financières (€) | 181 | 769 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | |
| Autonomie financière (%) | -6,7 | 7,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 623,07 | 703,33 |
| Liquidité générale (%) | 145,5 | 269,7 |
| Couverture des dettes (%) | -108 123,2 | 14 687,0 |
| Fonds propres (k €) | -61,52 | 139,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -14,0 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 72,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 419,01 | 897,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,3 | 40,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 572,18 | 736,49 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 33,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,78 | 18,93 |
Dirigeants
2- SOPHIE ANNE MARIE NERON BERGER
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège432 503 175 00015
Siège socialFermé
5 CHE DU MORILLON, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 01/09/2000 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
5 CHE DU MORILLON, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 01/09/2000 · Non employeuse
