Mise à jour 06/12/2025
SQUIRREL
En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 21/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 702 730
- SIRET du siège
- 917 702 730 00016
- TVA intracommunautaire
- FR76917702730
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 11 PL ESQUIROL, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- L'OUSTALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,63 | 3,03 |
| Marge brute (M €) | 1,91 | 2,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 555,59 | 696,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 289,83 | 445,56 |
| Résultat net (k €) | 199,29 | 308,30 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,7 | 72,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 23,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | 14,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -60,61 | -146,65 |
| BFR exploitation (k €) | -187,78 | -149,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 127,17 | 2,78 |
| BFR (j) | -8 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 401,16 | 495,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,2 | 16,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 239,93 | 301,65 |
| Trésorerie (k €) | 289,49 | 434,61 |
| Dettes financières (M €) | 1,24 | 1,69 |
| Capacité de remboursement | 3,09 | 3,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 231,3 | 502,4 |
| Autonomie financière (%) | 25,7 | 14,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,71 | 1,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,67 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 79,3 | 70,7 |
| Couverture des dettes (%) | 32,4 | 29,3 |
| Fonds propres (k €) | 535,53 | 336,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 10,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,2 | 91,7 |
| Rentabilité économique (%) | 16,3 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,12 | 1,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,6 | 45,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 540,70 | 668,92 |
| Salaires / CA (%) | 20,5 | 22,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,18 | 23,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Établissements
1 ouvert sur 1Siège
917 702 730 00016
