Mise à jour 06/12/2025
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
En activitéSA · ROQUEMAURE (30150) · créée le 01/09/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 729 726
- SIRET du siège
- 338 729 726 00012
- TVA intracommunautaire
- FR21338729726
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/09/1986
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 1015 ROUTE DEPARTEMENTALE 980, 30150 ROQUEMAURE
- Dirigeant
- NICOLAS PAUL CAMILLE BAUDETDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 17,96 | 18,33 |
| Marge brute (M €) | 5,04 | 5,57 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,04 | 1,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,00 | 1,44 |
| Résultat net (M €) | 1,04 | -0,49 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | 114,5 |
| Taux de marge brute (%) | 28,1 | 30,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,48 | 4,99 |
| BFR exploitation (M €) | 1,92 | 2,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,56 | 2,53 |
| BFR (j) | 130 | 98 |
| BFR exploitation (j) | 38 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 91 | 50 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,08 | 1,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,71 | 5,51 |
| Couverture du BFR (%) | 103,6 | 110,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,24 | 0,53 |
| Dettes financières (M €) | 0,18 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,0 | 47,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | -0,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,88 | 2,26 |
| Liquidité générale (%) | 326,6 | 344,4 |
| Couverture des dettes (%) | 592,6 | |
| Fonds propres (M €) | 4,88 | 3,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,8 | -2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | -12,9 |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | 37,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,12 | 2,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | 11,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | 0,73 |
| Salaires / CA (%) | 5,8 | 4,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,14 | 44,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,80 | 1,75 |
Dirigeants
5- NICOLAS PAUL CAMILLE BAUDET
Directeur Général
- FRANCINE SYLVIE PICARD
Administrateur
- GABRIEL JACQUES PICARD
Administrateur
Afficher les 5 dirigeants
- Liliane PICARD
Administrateur
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège338 729 726 00012
Siège social
1015 ROUTE DEPARTEMENTALE 980, 30150 ROQUEMAURE
créé le 01/09/1986 · 10 à 19 salariés