Mise à jour 06/12/2025
TERZA
En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 10/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 925 592
- SIRET du siège
- 879 925 592 00013
- TVA intracommunautaire
- FR67879925592
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2019
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 8-10 8 PLACE VICTOR HUGO, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- L'OUSTALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,64 | 2,91 |
| Marge brute (M €) | 1,93 | 2,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 198,27 | 271,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,81 | 178,60 |
| Résultat net (k €) | 72,57 | 129,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,5 | -8,2 |
| Taux de marge brute (%) | 73,2 | 74,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -143,54 | -233,66 |
| BFR exploitation (k €) | -158,94 | -250,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,40 | 16,60 |
| BFR (j) | -20 | -29 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 163,67 | 211,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -39,14 | -137,30 |
| Trésorerie (k €) | 101,48 | 91,59 |
| Dettes financières (M €) | 1,23 | 1,28 |
| Capacité de remboursement | 7,49 | 6,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 245,9 | 301,4 |
| Autonomie financière (%) | 25,3 | 20,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,67 | 4,39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | 1,10 |
| Liquidité générale (%) | 15,9 | 17,7 |
| Couverture des dettes (%) | 13,4 | 16,5 |
| Fonds propres (k €) | 498,32 | 425,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 30,4 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 1,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,9 | 44,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,90 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 34,2 | 33,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,01 | 37,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6Établissements
2 ouverts sur 2Siège
879 925 592 00013
Établissements secondaires ouverts (1)879 925 592 00021
Établissement secondaire
DU 3 BIS BD DE STRASBOURG AU 10 AU 10 PAS DES GRANDS BOULEVARDS, 31000 TOULOUSE
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 20/07/2020 · Non employeuse
