Mise à jour 13/10/2026
TF ST JEAN DE VEDAS
En activitéSARL · MONTPELLIER (34000) · créée le 21/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 242 651
- SIRET du siège
- 893 242 651 00014
- TVA intracommunautaire
- FR48893242651
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/01/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PORT MARIANNE 148 RUE DE GALATA, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- MATHIEU FRANCOIS BOUDETGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
acquisition exploitation directe ou indirecte de tous établissements à usage de café, bar, brasserie, restaurant, traiteur, plats à emporter, cave à vins - vente au détail de tous produits régionaux, alimentaires ou autres - vente en ligne et autres activité s'y rapportant tels que organisation de spectacles franchise et autres
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,62 | 1,74 |
| Marge brute (M €) | 1,15 | 1,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 238,38 | 159,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,26 | -22,51 |
| Résultat net (k €) | 27,66 | -43,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,0 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | -1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -33,64 | -77,72 |
| BFR exploitation (k €) | -59,45 | -136,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,82 | 58,42 |
| BFR (j) | -7 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 204,45 | 125,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,6 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -101,10 | -129,12 |
| Trésorerie (k €) | -67,47 | -51,40 |
| Dettes financières (M €) | 1,16 | 1,33 |
| Capacité de remboursement | 5,69 | 10,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 577,0 | 766,7 |
| Autonomie financière (%) | 12,2 | 9,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,85 | 8,20 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 532,60 | 596,33 |
| Liquidité générale (%) | 46,3 | 47,2 |
| Couverture des dettes (%) | 17,6 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 201,70 | 174,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,7 | -2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | -25,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 769,24 | 799,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,5 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 537,58 | 656,09 |
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 37,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 114 | 409 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
PORT MARIANNE 148 RUE DE GALATA, 34000 MONTPELLIER
créé le 21/01/2021 · Non employeuse
TRINQUE FOUGASSE OUEST
ZAC DU MAS DE GRILLE 271 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT, 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 09/12/2021 · 10 à 19 salariésSaint-Jean-de-Védas
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