Mise à jour 06/12/2025
THE CATS
En activitéSARL · LE CASTELLET (83330) · créée le 23/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 131 261
- SIRET du siège
- 809 131 261 00020
- TVA intracommunautaire
- FR29809131261
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/01/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 15 RUE DE L'AUBE, 83330 LE CASTELLET
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 293,65 | 197,31 |
| Marge brute (k €) | 147,03 | 98,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,08 | 6,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,39 | 5,43 |
| Résultat net (k €) | 8,05 | 4,33 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,8 | 211,0 |
| Taux de marge brute (%) | 50,1 | 50,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 4,07 | -42,55 |
| BFR (j) | 5 | -78 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 23 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,45 | 7,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,44 | -18,64 |
| Couverture du BFR (%) | 231,9 | |
| Trésorerie (k €) | 5,37 | 23,91 |
| Dettes financières (k €) | 22,97 | 9,34 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,9 | 36,2 |
| Autonomie financière (%) | 38,1 | 33,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,59 | -2,34 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 62,9 | 80,6 |
| Fonds propres (k €) | 33,84 | 25,80 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,8 | 16,8 |
| Rentabilité économique (%) | 18,3 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,89 | 59,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,16 | 52,65 |
| Salaires / CA (%) | 24,6 | 26,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 661 | 119 |
Établissements
3 ouverts sur 3Siège
809 131 261 00020
Établissements secondaires ouverts (2)809 131 261 00012809 131 261 00038
Établissement secondaire
RESIDENCE LE SOLEIL BAT C2 AVENUE BUCARIN, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
RESIDENCE DU SOLEIL LE BEC ROUGE, 73320 TIGNES
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/12/2021 · Non employeuseTignes
