Mise à jour 22/03/2024

THEOPHILE ET THEOPHILE

Cessée

SAS · BRIOUDE (43100) · créée le 15/02/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 510 622 350
SIRET du siège: 510 622 350 00013
TVA intracommunautaire: FR91510622350
Forme juridique: SAS

Date de création: 15/02/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LA GRANDE ILE, 43100 BRIOUDE
Dirigeant: RAPHAEL THEOPHILEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	726,87	738,75	772,79	784,61
EBITDA - EBE (k €)	44,96	82,51	134,35	110,95
Résultat d’exploitation (k €)	35,15	78,56	151,01	125,75
Résultat net (k €)	515,63	364,50	943,55	629,17

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-1,6	-4,4	-1,5	0,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,2	11,2	17,4	14,1
Taux de marge opérationnelle (%)	4,8	10,6	19,5	16,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	406,15	407,81	429,61	-106,01
BFR exploitation (k €)	4,82	-4,14	-10,55	-118,41
BFR hors exploitation (k €)	401,33	411,95	440,15	12,40
BFR (j)	201	199	200	-49
BFR exploitation (j)	2	-2	-5	-54
BFR hors exploitation (j)	199	201	205	6
Délai de paiement clients (j)	50	49	58	42
Délai de paiement fournisseurs (j)	72	119	140	296
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (M €)	0,68	3,52	0,90	0,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	92,9	476,3	116,1	78,3
Fonds de roulement net global (k €)	857,40	996,22	671,03	132,47
Couverture du BFR (%)	211,1	244,3	156,2
Trésorerie (k €)	451,25	588,42	241,42	238,48
Dettes financières (M €)	11,90	12,32	7,65	7,65
Capacité de remboursement	17,62	3,50	8,53	12,45
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	105,5	112,0	70,5	75,2
Autonomie financière (%)	48,3	46,9	58,2	56,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	254,71	142,14	55,18	66,81
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)		7,32	5,67
Liquidité générale (%)		15,5	14,7
Couverture des dettes (%)	5,7	28,6	11,7	8,0
Fonds propres (M €)	11,28	11,00	10,86	10,17
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	70,9	49,3	122,1	80,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,6	3,3	8,7	6,2
Rentabilité économique (%)	0,2	0,3	0,8	0,7
Valeur ajoutée (k €)	652,65	649,09	727,07	706,30
Valeur ajoutée / CA (%)	89,8	87,9	94,1	90,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	593,54	541,57	582,50	576,18
Salaires / CA (%)	81,7	73,3	75,4	73,4
Impôts et taxes (k €)	14,15	25,02	10,23	19,17