Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE THILLAY (95500) · créée le 22/11/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 779 292
- SIRET du siège
- 352 779 292 00023
- TVA intracommunautaire
- FR85352779292
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/1989
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.50BDécoupage, emboutissage
- Adresse du siège
- 25 RUE DES ECOLES, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- SOPHIE ROBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Découpage, emboutissage
- Capital social
- 1 375 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 20,49 | 19,28 |
| Marge brute (M €) | 3,57 | 3,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,35 | 0,48 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,42 | 0,42 |
| Résultat net (k €) | 360,76 | 359,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | -25,9 |
| Taux de marge brute (%) | 17,4 | 19,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,02 | 9,80 |
| BFR exploitation (M €) | 6,12 | 6,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,89 | 3,08 |
| BFR (j) | 141 | 183 |
| BFR exploitation (j) | 108 | 126 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 96 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,30 | 0,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,53 | 10,15 |
| Couverture du BFR (%) | 131,3 | 103,5 |
| Trésorerie (M €) | 2,51 | 0,35 |
| Dettes financières (k €) | 1,58 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 85,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,11 | -0,71 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,63 | 1,68 |
| Liquidité générale (%) | 389,1 | 701,6 |
| Couverture des dettes (%) | 18 910,4 | 36 205,6 |
| Fonds propres (M €) | 10,58 | 10,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,07 | 1,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,2 | 6,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,70 | 0,74 |
| Salaires / CA (%) | 3,4 | 3,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,47 | 21,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,12 |
Dirigeants
4- SOPHIE ROBERT
Président de SAS
Également dans COFIP, ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE, FALCON, FINANCIERE LE CUBE, SCI DES CRESSONNIERES et 3 autres
- FREDERIC LOUIS RAYMOND BERNARD COUTANT
Directeur Général
Également dans SCI LES VIGNETTES, SOCIETE DESJARDINS
- SEGOLENE JACOB CUNI
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
25 RUE DES ECOLES, 95500 LE THILLAY
créé le 20/12/2012 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 ET 10 RUE JACQUES ROBERT, 95500 LE THILLAY
NAF 25.50B · Découpage, emboutissage · créé le 22/11/1989 · Non employeuse
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