Mise à jour 06/12/2025
VALFLAM
En activitéSARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 10/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 201 944
- SIRET du siège
- 839 201 944 00023
- TVA intracommunautaire
- FR41839201944
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/04/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- AVENUE DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- LAURENCE MARIE ANDREE HUNCKLERGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 450,94 | 410,31 |
| Marge brute (k €) | 330,97 | 295,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | -39,41 | -51,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,32 | -148,57 |
| Résultat net (k €) | -127,83 | -169,29 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 10,2 |
| Taux de marge brute (%) | 73,4 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,7 | -12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,7 | -36,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -18,08 | -35,16 |
| BFR exploitation (k €) | -40,61 | -51,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 22,53 | 16,76 |
| BFR (j) | -14 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -93,09 | -140,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -20,6 | -34,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,33 | 4,87 |
| Trésorerie (k €) | 20,41 | 40,02 |
| Dettes financières (k €) | 760,01 | 661,44 |
| Autonomie financière (%) | -650,4 | -370,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 761,09 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -12,2 | -21,2 |
| Fonds propres (k €) | -708,43 | -575,68 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -28,3 | -41,3 |
| Rentabilité économique (%) | -215,8 | -173,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 166,58 | 109,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,9 | 26,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 194,16 | 153,04 |
| Salaires / CA (%) | 43,1 | 37,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,84 | 8,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège839 201 944 00023
Siège social
AVENUE DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 25/02/2019 · 6 à 9 salariésThonon-les-Bains
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE CHANTECOURIOL, 26000 VALENCE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 10/04/2018 · Non employeuse
