Mise à jour 06/12/2025
VALMY FINANCEMENT 12
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 09/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 258 303
- SIRET du siège
- 982 258 303 00014
- TVA intracommunautaire
- FR87982258303
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- CS 40245 IMMEUBLE LE VILLAGE 1 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- BRED BANQUE POPULAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
3 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,81 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -881,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -887,59 | -734,23 |
| Résultat net (M €) | -9,42 | -0,95 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6 384,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6 425,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 36,77 | 36,40 |
| BFR exploitation (k €) | -19,19 | -15,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 55,96 | 51,40 |
| BFR (j) | 958 | |
| BFR exploitation (j) | -500 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 458 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,65 | -0,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11 929,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 522,98 | 167,19 |
| Couverture du BFR (%) | 1 422,3 | 459,4 |
| Trésorerie (k €) | 486,21 | 130,80 |
| Dettes financières (M €) | 30,74 | 9,27 |
| Autonomie financière (%) | -8,5 | -8,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,54 | 0,04 |
| Liquidité générale (%) | 15,7 | 447,6 |
| Couverture des dettes (%) | -5,4 | -8,2 |
| Fonds propres (M €) | -2,41 | -0,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -68 167,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -881,88 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6 384,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- BRED BANQUE POPULAIRE552091795
Président de SAS
- ARNAUD LAOUENAN
Autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 258 303 00014
Siège social
CS 40245 IMMEUBLE LE VILLAGE 1 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX
créé le 09/11/2023 · Non employeuse
