Mise à jour 06/12/2025
VALMY FINANCEMENT 3
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 01/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 615 081
- SIRET du siège
- 908 615 081 00019
- TVA intracommunautaire
- FR46908615081
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE VILLAGE 1 - QUARTIER VALMY 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- BRED BANQUE POPULAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,91 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,30 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,93 | -5,82 |
| Résultat net (M €) | -56,80 | -22,14 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,81 | -0,15 |
| BFR exploitation (M €) | 6,06 | -0,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,25 | -0,11 |
| BFR (j) | 354 | |
| BFR exploitation (j) | 369 | |
| BFR hors exploitation (j) | -15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 308 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,58 | -10,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -94,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,06 | -0,11 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | |
| Trésorerie (M €) | 0,25 | 0,04 |
| Dettes financières (M €) | 230,08 | 107,67 |
| Autonomie financière (%) | -16,5 | -29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 53,47 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,58 | 1,32 |
| Liquidité générale (%) | 59,7 | 3,6 |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | -9,7 |
| Fonds propres (M €) | -32,60 | -24,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -961,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | -7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- BRED BANQUE POPULAIRE552091795
Président de SAS
- ARNAUD LAOUENAN
Autre
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 615 081 00019
Siège social
IMMEUBLE LE VILLAGE 1 - QUARTIER VALMY 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
