Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 11/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 893 419
- SIRET du siège
- 821 893 419 00027
- TVA intracommunautaire
- FR21821893419
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- VINCENT GALLOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 846 | |
| EBITDA - EBE (€) | -6 057 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,02 | -81,57 |
| Résultat net (k €) | 167,65 | -265,27 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -716,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 421,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 13,19 | 44,56 |
| BFR exploitation (€) | -2 196 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,38 | |
| BFR (j) | 5 611 | |
| BFR exploitation (j) | -934 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 546 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 930 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 151,28 | -194,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17 881,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 234,68 | 236,60 |
| Couverture du BFR (%) | 1 779,8 | 530,9 |
| Trésorerie (k €) | 221,49 | 192,03 |
| Dettes financières (k €) | 126,83 | 97,52 |
| Capacité de remboursement | 0,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 94,7 | 88,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,84 | 219,95 |
| Liquidité générale (%) | 221,7 | 190,5 |
| Couverture des dettes (%) | 119,3 | -199,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,28 | 2,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19 817,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | -12,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (€) | -6 057 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -716,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- VINCENT GALLOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 893 419 00027
Siège social
27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 12/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DE LA PRESSE, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/07/2016 · Non employeuse
