Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 24/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 751 015
- SIRET du siège
- 803 751 015 00022
- TVA intracommunautaire
- FR91803751015
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/07/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- Baptiste Charles Edouard CACHELEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,97 | 1,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 216,10 | 308,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 196,67 | 285,01 |
| Résultat net (k €) | 381,66 | 292,33 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,3 | 4,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,2 | 28,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 26,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 133,17 | 161,29 |
| BFR exploitation (k €) | 181,98 | 137,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -48,81 | 23,56 |
| BFR (j) | 49 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 67 | 46 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 403,07 | 350,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,5 | 32,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,79 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 592,9 | 490,6 |
| Trésorerie (k €) | 656,37 | 630,05 |
| Dettes financières (k €) | 44,58 | 77,91 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 93,2 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,83 | -1,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 281,55 | 262,67 |
| Liquidité générale (%) | 364,0 | 385,1 |
| Couverture des dettes (%) | 904,2 | 450,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,00 | 3,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 39,3 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 833,79 | 914,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,8 | 85,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 595,45 | 584,87 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 54,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,25 | 21,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- VINCENT GALLOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 751 015 00022
Siège social
27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 12/10/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DE LA PRESSE, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/07/2014 · Non employeuse
