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En activité

SARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 24/07/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
803 751 015
SIRET du siège
803 751 015 00022
TVA intracommunautaire
FR91803751015
Forme juridique
SARL
Date de création
24/07/2014
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
VINCENT GALLOTGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci; l'animation du groupe, à savoir la participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales par la réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, informatique, comptable, financière, commerciale ou immobilière; la gestion de son portefeuille de titres de participations; le placement de ses fonds disponibles et la gestion de valeurs mobilières; toutes prestations de services, de conseils, d'apport d'affaires et/ou d'intermédiation; l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis se rapportant à l'activité de la société et/ou des sociétés et entreprises dans laquelle elle détient une participation

Capital social
2 425 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,971,07
EBITDA - EBE (k €)216,10308,37
Résultat d’exploitation (k €)196,67285,01
Résultat net (k €)381,66292,33
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-9,34,6
Taux de marge d’EBITDA (%)22,228,8
Taux de marge opérationnelle (%)20,226,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)133,17161,29
BFR exploitation (k €)181,98137,73
BFR hors exploitation (k €)-48,8123,56
BFR (j)4954
BFR exploitation (j)6746
BFR hors exploitation (j)-188
Délai de paiement clients (j)10190
Délai de paiement fournisseurs (j)6042
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)403,07350,70
Capacité d’autofinancement / CA (%)41,532,7
Fonds de roulement net global (M €)0,790,79
Couverture du BFR (%)592,9490,6
Trésorerie (k €)656,37630,05
Dettes financières (k €)44,5877,91
Capacité de remboursement0,110,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,12,0
Autonomie financière (%)93,292,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,83-1,79
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)281,55262,67
Liquidité générale (%)364,0385,1
Couverture des dettes (%)904,2450,2
Fonds propres (M €)4,003,92
Rentabilité20252024
Marge nette (%)39,327,3
Rentabilité sur fonds propres (%)9,57,5
Rentabilité économique (%)4,97,1
Valeur ajoutée (k €)833,79914,41
Valeur ajoutée / CA (%)85,885,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)595,45584,87
Salaires / CA (%)61,354,6
Impôts et taxes (k €)22,2521,18
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

27 RUE DES ACIERIES, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 12/10/2020 · 3 à 5 salariés

803 751 015 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

15 RUE DE LA PRESSE, 42000 SAINT-ETIENNE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/07/2014 · Non employeuse

803 751 015 00014

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Dépôts des comptes19/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes03/04/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes28/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses03/03/2024

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes22/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

Voir 3 annonces plus anciennes
  • Modifications diverses26/06/2022

    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes27/04/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes03/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

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