Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NOGENT-SUR-MARNE (94130) · créée le 22/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 821 357
- SIRET du siège
- 834 821 357 00037
- TVA intracommunautaire
- FR34834821357
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 8 RUE HOCHE, 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- Dirigeant
- MATHIEU AUBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 202014 mois | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 924,59 | 780,38 |
| Marge brute (k €) | 688,58 | 594,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,64 | 62,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,28 | 61,23 |
| Résultat net (k €) | -20,72 | 50,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 74,5 | 76,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (k €) | -136,69 | -44,92 |
| BFR exploitation (k €) | -150,19 | -47,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,50 | 2,69 |
| BFR (j) | -53 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 12 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,64 | 50,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,4 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -48,51 | 54,99 |
| Trésorerie (k €) | 88,18 | 99,91 |
| Dettes financières (k €) | 21,24 | 104,01 |
| Capacité de remboursement | 2,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,8 | 203,4 |
| Autonomie financière (%) | 15,0 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,07 | |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,81 | |
| Liquidité générale (%) | 59,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -106,6 | 48,2 |
| Fonds propres (k €) | 30,41 | 51,13 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | -2,2 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -68,1 | 98,0 |
| Rentabilité économique (%) | -43,1 | 39,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 306,34 | 293,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,1 | 37,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2018 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 316,01 | 220,75 |
| Salaires / CA (%) | 34,2 | 28,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,97 | 10,21 |
Dirigeants
2- MATHIEU AUBRY
Président de SAS
- WILLIAM BOCO-PILÈRE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège834 821 357 00037
Siège social
8 RUE HOCHE, 94130 NOGENT-SUR-MARNE
créé le 17/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
63 RUE VICTOR HUGO, 94700 MAISONS-ALFORT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/01/2018 · Non employeuse
LE BASILEFermé
36 RUE SAINT-GUILLAUME, 75007 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/03/2018 · Non employeuse
