Mise à jour 06/12/2025
3 FLAGS
En activitéSARL · PARIS (75011) · créée le 15/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 170 203
- SIRET du siège
- 790 170 203 00018
- TVA intracommunautaire
- FR80790170203
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 55-57 55 RUE DE LA ROQUETTE, 75011 PARIS
- Dirigeant
- THOMAS St JohnGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,47 | 166,86 |
| Marge brute (k €) | 147,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,39 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,62 | |
| Résultat net (k €) | -25,83 | -38,03 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -25,57 | |
| BFR exploitation (k €) | -38,76 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,20 | |
| BFR (j) | -48 | |
| BFR exploitation (j) | -72 | |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,30 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -20,64 | |
| Trésorerie (€) | 4 924 | |
| Dettes financières (k €) | 495,11 | |
| Autonomie financière (%) | -138,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,04 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 543,04 | |
| Liquidité générale (%) | 4,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,5 | |
| Fonds propres (k €) | -315,05 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -13,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,2 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 36,38 | |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 158 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS St John
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
790 170 203 00018
