Mise à jour 06/12/2025
O'SULLIVANS PUB CERGY
En activitéSARL · CERGY (95000) · créée le 15/02/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 898 778
- SIRET du siège
- 403 898 778 00028
- TVA intracommunautaire
- FR88403898778
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/1996
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- PLACE DES ARTS, 95000 CERGY
- Dirigeant
- THOMAS ST JOHNGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 592,98 | 581,88 |
| Marge brute (k €) | 458,66 | 452,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,88 | 70,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,77 | 60,36 |
| Résultat net (k €) | 2,60 | 45,84 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 104,8 |
| Taux de marge brute (%) | 77,3 | 77,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 97,60 | 98,76 |
| BFR exploitation (k €) | -78,87 | -109,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 176,46 | 207,95 |
| BFR (j) | 59 | 61 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -68 |
| BFR hors exploitation (j) | 107 | 129 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 71 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,22 | 49,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 120,88 | 145,95 |
| Couverture du BFR (%) | 123,9 | 147,8 |
| Trésorerie (k €) | 23,28 | 47,19 |
| Dettes financières (k €) | 0,87 | 15,28 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 9,7 |
| Autonomie financière (%) | 50,9 | 43,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,89 | -0,45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 154,68 | 207,24 |
| Liquidité générale (%) | 176,8 | 162,2 |
| Couverture des dettes (%) | 950,4 | 324,7 |
| Fonds propres (k €) | 160,44 | 157,84 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 34,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 155,02 | 194,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,1 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,09 | 151,18 |
| Salaires / CA (%) | 22,4 | 26,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,05 | 10,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS ST JOHN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège403 898 778 00028
Siège social
PLACE DES ARTS, 95000 CERGY
créé le 28/03/1996 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE PONTOISE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 74.1J · créé le 15/02/1996 · Non employeuse
