Mise à jour 06/12/2025
AJI ICHIBAN
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 15/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 314 820
- SIRET du siège
- 508 314 820 00012
- TVA intracommunautaire
- FR03508314820
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 19 RUE DE LA REPUBLIQUE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- RENMIN HEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration sur place et à emporter
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 939,59 | 983,32 |
| Marge brute (k €) | 681,27 | 710,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 91,18 | 105,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,41 | 90,13 |
| Résultat net (k €) | 83,72 | -111,77 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 3,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 10,0 | 11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 72,5 | 72,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -24,65 | -44,80 |
| BFR exploitation (k €) | -25,52 | -50,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,87 | 6,09 |
| BFR (j) | -9 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 94,58 | 105,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | 10,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,24 | -10,58 |
| Trésorerie (k €) | 52,89 | 34,22 |
| Dettes financières (k €) | 124,96 | 172,26 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 1,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,6 | 241,5 |
| Autonomie financière (%) | 45,6 | 23,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,79 | 1,31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 93,27 | 98,95 |
| Liquidité générale (%) | 94,0 | 50,5 |
| Couverture des dettes (%) | 75,7 | 61,0 |
| Fonds propres (k €) | 155,06 | 71,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,9 | -11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,0 | -156,7 |
| Rentabilité économique (%) | 30,1 | 37,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 465,59 | 470,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 47,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 11 | 10 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 369,40 | 353,73 |
| Salaires / CA (%) | 39,3 | 36,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,75 | 10,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
19 RUE DE LA REPUBLIQUE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 15/10/2008 · 10 à 19 salariésSaint-Germain-en-Laye
Établissements fermés (1)
CAFE DE LA POSTEFermé
45 AVENUE STALINGRAD, 78260 ACHERES
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/02/2022 · Non employeuse
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