Mise à jour 06/12/2025
AU PUITS FLEURI
En activitéSAS · HERBLAY-SUR-SEINE (95220) · créée le 03/05/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 431 265 594
- SIRET du siège
- 431 265 594 00017
- TVA intracommunautaire
- FR27431265594
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/05/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE RENE BENAY, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- MARC FERNANDESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,15 | 164,95 |
| Marge brute (k €) | 122,27 | 127,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,31 | -22,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,17 | -24,01 |
| Résultat net (k €) | -10,84 | -7,74 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,4 | -17,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | -40,0 |
| Taux de marge brute (%) | 80,9 | 77,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,5 | -13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -14,6 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -50,51 | -55,06 |
| BFR exploitation (k €) | -57,06 | -53,81 |
| BFR hors exploitation (€) | 6 551 | -1 250 |
| BFR (j) | -120 | -120 |
| BFR exploitation (j) | -136 | -117 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | -3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,28 | -7,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,4 | -4,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -53,62 | -56,50 |
| Trésorerie (k €) | -3,11 | -1,44 |
| Dettes financières (k €) | 25,48 | 14,63 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,3 | 52,4 |
| Autonomie financière (%) | 16,7 | 26,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,82 | 78,87 |
| Liquidité générale (%) | 18,3 | 22,4 |
| Couverture des dettes (%) | -56,1 | -52,4 |
| Fonds propres (k €) | 17,07 | 27,91 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -7,2 | -4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -63,5 | -27,7 |
| Rentabilité économique (%) | -28,6 | -56,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,90 | 82,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,2 | 50,0 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 3 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,66 | 104,04 |
| Salaires / CA (%) | 59,3 | 63,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 053 | 2 312 |
Dirigeants
1- MARC FERNANDES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège431 265 594 00017
Siège social
1 RUE RENE BENAY, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
créé le 03/05/2000 · Non employeuseDépartement Val-d'Oise
