Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · HERBLAY-SUR-SEINE (95220) · créée le 27/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 898 016
- SIRET du siège
- 793 898 016 00019
- TVA intracommunautaire
- FR01793898016
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 33 RUE GAL DE GAULLE, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- MARIA DO CEU PIRES MOREIRAS CAIANOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,89 | 204,38 |
| Marge brute (k €) | 127,11 | 124,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,18 | -22,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,44 | -32,27 |
| Résultat net (k €) | -30,47 | -35,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | -42,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 66,7 | -25,0 |
| Taux de marge brute (%) | 63,0 | 61,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,6 | -15,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 0,37 | -40,03 |
| BFR (j) | 1 | -71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 109 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 45 | 42 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,24 | -15,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,1 | -7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,60 | 12,86 |
| Couverture du BFR (%) | 699,5 | |
| Trésorerie (k €) | 2,23 | 52,89 |
| Dettes financières (k €) | 147,34 | 141,63 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -28,5 | -10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,42 | 88,25 |
| Liquidité générale (%) | 94,4 | 114,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,3 | -10,7 |
| Fonds propres (k €) | -51,53 | -21,05 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -15,1 | -17,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -22,4 | -26,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,52 | 64,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | 31,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 5 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,51 | 93,86 |
| Salaires / CA (%) | 72,1 | 45,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 293 | 2 653 |
Dirigeants
1- MARIA DO CEU PIRES MOREIRAS CAIANO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 898 016 00019
Siège social
33 RUE GAL DE GAULLE, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
créé le 27/06/2013 · 3 à 5 salariésDépartement Val-d'Oise
